有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月16日現在) | 当期 (平成29年 3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,374,597 | 55,804,315 | |||
| 親投資信託受益証券 | 604,838,824 | 711,600,412 | |||
| 流動資産合計 | 613,213,421 | 767,404,727 | |||
| 資産合計 | 613,213,421 | 767,404,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,899,183 | 22,246,002 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,948 | 79,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,857,723 | 3,478,093 | |||
| 未払利息 | 21 | 152 | |||
| その他未払費用 | 33,119 | 37,098 | |||
| 流動負債合計 | 4,854,994 | 25,840,389 | |||
| 負債合計 | 4,854,994 | 25,840,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 759,673,362 | 741,533,423 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,314,935 | 30,915 | |||
| (分配準備積立金) | 1,271,208 | 26,731,083 | |||
| 元本等合計 | 608,358,427 | 741,564,338 | |||
| 純資産合計 | 608,358,427 | 741,564,338 | |||
| 負債純資産合計 | 613,213,421 | 767,404,727 | |||