有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月16日現在) | 当期 (2021年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,066,093 | 26,528,040 |
| 親投資信託受益証券 | 785,828,786 | 1,071,084,191 |
| 流動資産合計 | 1,042,894,879 | 1,097,612,231 |
| 資産合計 | 1,042,894,879 | 1,097,612,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,999,518 | - |
| 未払解約金 | 30,092 | 10,630 |
| 未払受託者報酬 | 101,484 | 115,292 |
| 未払委託者報酬 | 4,465,406 | 5,072,857 |
| 未払利息 | 556 | 61 |
| その他未払費用 | 46,922 | 58,008 |
| 流動負債合計 | 182,643,978 | 5,256,848 |
| 負債合計 | 182,643,978 | 5,256,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 859,901,055 | 1,142,575,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,846 | △50,220,007 |
| (分配準備積立金) | 25,903,501 | 23,439,311 |
| 元本等合計 | 860,250,901 | 1,092,355,383 |
| 純資産合計 | 860,250,901 | 1,092,355,383 |
| 負債純資産合計 | 1,042,894,879 | 1,097,612,231 |
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