有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)

【提出】
2016/12/15 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
(平成28年 3月16日現在)		当期
(平成28年 9月16日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託11,082,893-
コール・ローン-8,374,597
親投資信託受益証券517,434,237604,838,824
流動資産合計528,517,130613,213,421
資産合計528,517,130613,213,421
負債の部
流動負債
未払収益分配金-1,899,183
未払受託者報酬49,84764,948
未払委託者報酬2,193,1962,857,723
未払利息-21
その他未払費用12,43033,119
流動負債合計2,255,4734,854,994
負債合計2,255,4734,854,994
純資産の部
元本等
元本622,611,149759,673,362
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△96,349,492△151,314,935
(分配準備積立金)-1,271,208
元本等合計526,261,657608,358,427
純資産合計526,261,657608,358,427
負債純資産合計528,517,130613,213,421