有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月16日現在) | 当期 (平成28年 9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,082,893 | - | |||
| コール・ローン | - | 8,374,597 | |||
| 親投資信託受益証券 | 517,434,237 | 604,838,824 | |||
| 流動資産合計 | 528,517,130 | 613,213,421 | |||
| 資産合計 | 528,517,130 | 613,213,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,899,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,847 | 64,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,193,196 | 2,857,723 | |||
| 未払利息 | - | 21 | |||
| その他未払費用 | 12,430 | 33,119 | |||
| 流動負債合計 | 2,255,473 | 4,854,994 | |||
| 負債合計 | 2,255,473 | 4,854,994 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 622,611,149 | 759,673,362 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,349,492 | △151,314,935 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,271,208 | |||
| 元本等合計 | 526,261,657 | 608,358,427 | |||
| 純資産合計 | 526,261,657 | 608,358,427 | |||
| 負債純資産合計 | 528,517,130 | 613,213,421 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
