有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
【ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月16日現在) | 当期 (2018年 9月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,565,369 | 14,257,606 | |||
| 親投資信託受益証券 | 813,832,396 | 891,360,566 | |||
| 流動資産合計 | 837,397,765 | 905,618,172 | |||
| 資産合計 | 837,397,765 | 905,618,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 88,681 | 98,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,901,908 | 4,316,977 | |||
| 未払利息 | 66 | 41 | |||
| その他未払費用 | 43,752 | 48,131 | |||
| 流動負債合計 | 4,034,407 | 4,463,266 | |||
| 負債合計 | 4,034,407 | 4,463,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 858,410,042 | 932,354,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,046,684 | △31,199,128 | |||
| (分配準備積立金) | 24,826,914 | 24,451,122 | |||
| 元本等合計 | 833,363,358 | 901,154,906 | |||
| 純資産合計 | 833,363,358 | 901,154,906 | |||
| 負債純資産合計 | 837,397,765 | 905,618,172 | |||