有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
【ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月18日現在) | 当期 (2019年 3月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,257,606 | 8,534,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 891,360,566 | 849,219,831 | |||
| 流動資産合計 | 905,618,172 | 857,754,468 | |||
| 資産合計 | 905,618,172 | 857,754,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 919,907 | |||
| 未払解約金 | - | 88,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,117 | 85,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,316,977 | 3,754,990 | |||
| 未払利息 | 41 | 23 | |||
| その他未払費用 | 48,131 | 43,852 | |||
| 流動負債合計 | 4,463,266 | 4,892,662 | |||
| 負債合計 | 4,463,266 | 4,892,662 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 932,354,034 | 919,907,427 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,199,128 | △67,045,621 | |||
| (分配準備積立金) | 24,451,122 | 24,274,267 | |||
| 元本等合計 | 901,154,906 | 852,861,806 | |||
| 純資産合計 | 901,154,906 | 852,861,806 | |||
| 負債純資産合計 | 905,618,172 | 857,754,468 | |||