有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
【ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月16日現在) | 当期 (2020年 9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,702,588 | - | |||
| コール・ローン | - | 5,987,358 | |||
| 親投資信託受益証券 | 608,978,498 | 754,393,822 | |||
| 流動資産合計 | 616,681,086 | 760,381,180 | |||
| 資産合計 | 616,681,086 | 760,381,180 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,333,781 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,349 | 80,455 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,151,083 | 3,540,071 | |||
| 未払利息 | - | 15 | |||
| その他未払費用 | 46,817 | 37,344 | |||
| 流動負債合計 | 4,292,249 | 4,991,666 | |||
| 負債合計 | 4,292,249 | 4,991,666 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 888,449,054 | 889,187,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,060,217 | △133,798,158 | |||
| (分配準備積立金) | 27,488,307 | 28,043,006 | |||
| 元本等合計 | 612,388,837 | 755,389,514 | |||
| 純資産合計 | 612,388,837 | 755,389,514 | |||
| 負債純資産合計 | 616,681,086 | 760,381,180 | |||
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