有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月16日現在) | 当期 (平成29年 9月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,804,315 | 88,355,983 | |||
| 親投資信託受益証券 | 711,600,412 | 739,825,156 | |||
| 流動資産合計 | 767,404,727 | 828,181,139 | |||
| 資産合計 | 767,404,727 | 828,181,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,246,002 | 59,273,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,044 | 88,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,478,093 | 3,896,763 | |||
| 未払利息 | 152 | 229 | |||
| その他未払費用 | 37,098 | 42,476 | |||
| 流動負債合計 | 25,840,389 | 63,301,257 | |||
| 負債合計 | 25,840,389 | 63,301,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 741,533,423 | 764,815,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,915 | 64,034 | |||
| (分配準備積立金) | 26,731,083 | 26,306,544 | |||
| 元本等合計 | 741,564,338 | 764,879,882 | |||
| 純資産合計 | 741,564,338 | 764,879,882 | |||
| 負債純資産合計 | 767,404,727 | 828,181,139 | |||