有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
【ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月18日現在) | 当期 (2019年 9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,534,637 | 6,586,151 | |||
| 親投資信託受益証券 | 849,219,831 | 856,550,322 | |||
| 流動資産合計 | 857,754,468 | 863,136,473 | |||
| 資産合計 | 857,754,468 | 863,136,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 919,907 | 1,847,308 | |||
| 未払解約金 | 88,546 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 85,344 | 88,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,754,990 | 3,908,182 | |||
| 未払利息 | 23 | 16 | |||
| その他未払費用 | 43,852 | 44,796 | |||
| 流動負債合計 | 4,892,662 | 5,889,124 | |||
| 負債合計 | 4,892,662 | 5,889,124 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 919,907,427 | 923,654,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,045,621 | △66,407,124 | |||
| (分配準備積立金) | 24,274,267 | 28,260,436 | |||
| 元本等合計 | 852,861,806 | 857,247,349 | |||
| 純資産合計 | 852,861,806 | 857,247,349 | |||
| 負債純資産合計 | 857,754,468 | 863,136,473 | |||
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