有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/17-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月16日現在) | 当期 (2023年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,873,583 | 44,516,272 |
| 親投資信託受益証券 | 938,347,449 | 1,148,264,554 |
| 流動資産合計 | 1,037,221,032 | 1,192,780,826 |
| 資産合計 | 1,037,221,032 | 1,192,780,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 30,827,580 |
| 未払解約金 | 6,649,904 | 401 |
| 未払受託者報酬 | 120,753 | 134,944 |
| 未払委託者報酬 | 5,313,074 | 5,937,452 |
| 未払利息 | 284 | 132 |
| その他未払費用 | 59,627 | 64,672 |
| 流動負債合計 | 12,143,642 | 36,965,181 |
| 負債合計 | 12,143,642 | 36,965,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,979,205 | 1,027,586,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,901,815 | 128,229,612 |
| (分配準備積立金) | 22,470,660 | 149,206,070 |
| 元本等合計 | 1,025,077,390 | 1,155,815,645 |
| 純資産合計 | 1,025,077,390 | 1,155,815,645 |
| 負債純資産合計 | 1,037,221,032 | 1,192,780,826 |
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