有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
【ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月19日現在) | 当期 (平成30年 3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 88,355,983 | 23,565,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 739,825,156 | 813,832,396 | |||
| 流動資産合計 | 828,181,139 | 837,397,765 | |||
| 資産合計 | 828,181,139 | 837,397,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 59,273,228 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 88,561 | 88,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,896,763 | 3,901,908 | |||
| 未払利息 | 229 | 66 | |||
| その他未払費用 | 42,476 | 43,752 | |||
| 流動負債合計 | 63,301,257 | 4,034,407 | |||
| 負債合計 | 63,301,257 | 4,034,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 764,815,848 | 858,410,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,034 | △25,046,684 | |||
| (分配準備積立金) | 26,306,544 | 24,826,914 | |||
| 元本等合計 | 764,879,882 | 833,363,358 | |||
| 純資産合計 | 764,879,882 | 833,363,358 | |||
| 負債純資産合計 | 828,181,139 | 837,397,765 | |||