| Ⅰ 資産総額 | 77,138,643,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,943,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,039,699,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,719,113,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9313円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 76,137,378,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,902,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,067,476,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,292,686,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,024 | 円) |
アクサIM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 78,920,573,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,943,776,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,976,797,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,778,421,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7321 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,321 | 円) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,101,881,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,101,881,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,900,694,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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