有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,556,005,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,056,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,228,949,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,510,145,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1735円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 203,318,372,502円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 161,430,617円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,156,941,885円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 148,408,862,588口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3689円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||||
| 純資産額計算書 | |||||
| (2020年3月末日現在) | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 215,578,686,255円 | ||||
| Ⅱ 負債総額 | 1,011,371,442円 | ||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,567,314,813円 | ||||
| Ⅳ 発行済数量 | 188,591,276,709口 | ||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1377円 | ||||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,889,622,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,809,622,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,704,758,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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