有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,287,298,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,763,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,785,535,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,958,929,517口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7193円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 267,997,428,043円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 209,974,114円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,787,453,929円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 101,152,520,297口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6474円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 285,176,092,099円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,381,371,150円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,794,720,949円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 127,365,157,406口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2203円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,671,602,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,471,602,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,379,993,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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