有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/14-2023/09/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 230,702,663,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,834,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,368,829,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,467,014,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6881円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 248,979,162,585円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 185,252,892円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,793,909,693円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 88,088,733,960口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8244円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 260,427,339,332円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 162,529円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,427,176,803円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 108,744,010,280口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3949円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,562,369,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,515,223,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,047,145,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,036,985,998口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
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