有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 382,802,310,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 773,934,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,028,375,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,461,813,418口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2187円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (平成30年3月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 394,975,437,159円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 274,822,338円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,700,614,821円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 284,361,641,101口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3880円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (平成30年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 423,358,444,964円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,464,402,040円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,894,042,924円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 369,233,122,858口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1399円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,871,777,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,493,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,421,283,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,230,994,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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