有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 247,445,769,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,887,309,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,558,459,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,943,985,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2160円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||
| (平成29年9月末日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 249,882,519,733円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 163,834,073円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,718,685,660円 | |||
| Ⅳ 発行済数量 | 185,930,996,859口 | |||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3431円 | |||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | ||||
| 純資産額計算書 | ||||
| (平成29年9月末日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 272,644,008,283円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 2,004,679,225円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,639,329,058円 | |||
| Ⅳ 発行済数量 | 246,092,361,034口 | |||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0997円 | |||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,483,507,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,483,507,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,387,541,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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