有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/14-2025/03/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,820,148,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,881,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,415,266,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,272,338,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7095円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,473,139,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,473,139,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,266,335,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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