有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/14-2023/03/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 236,589,358,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,962,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,163,395,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,432,476,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6465円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 256,297,039,251円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 182,880,472円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,114,158,779円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 96,742,464,326口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6474円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 269,223,581,369円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,223,581,369円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 120,229,891,253口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2392円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,509,382,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,509,382,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,465,183,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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