有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,941,035,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,283,289,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,657,745,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,710,792,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2424円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2019年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 294,679,627,726円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 518,578,663円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,161,049,063円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 203,930,749,147口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4425円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2019年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 315,983,032,851円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,369,871,644円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,613,161,207円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 261,590,062,972口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1950円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,196,077,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,196,016,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,040,229,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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