有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,757,966,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,563,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,203,402,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,516,399,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7616円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 252,631,665,744円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 179,336,831円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,452,328,913円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 103,527,903,104口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4385円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年3月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 267,978,199,467円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 550,126,810円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,428,072,657円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 131,217,311,305口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0381円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,946,399,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,546,399,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,486,769,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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