| Ⅰ 資産総額 | 147,788,000,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,000,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,494,999,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,567,030,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0961円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書(平成29年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 149,061,308,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,172,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,970,135,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,874,522,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1559 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,559 | 円) |
〈参考情報〉
アクサIM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
純資産額計算書(平成29年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 164,137,568,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,811,733,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,325,834,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 168,875,871,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,434 | 円) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,163,580,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,763,580,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,625,233,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
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