有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)

【純資産額計算書】
	平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額	103,207,898,634円
Ⅱ 負債総額	335,233,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,872,664,874円
Ⅳ 発行済数量	107,892,349,723口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9535円

(参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書(平成28年9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	103,844,569,890	円
Ⅱ 負債総額	74,464,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,770,105,513	円
Ⅳ 発行済口数	111,821,879,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9280	円
(1万口当たり純資産額)	(9,280	円)

〈参考情報〉
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
純資産額計算書(平成28年9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	104,429,328,480	円
Ⅱ 負債総額	753,933,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,675,394,758	円
Ⅳ 発行済口数	137,305,469,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7551	円
(1万口当たり純資産額)	(7,551	円)

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額	71,677,943,594円
Ⅱ 負債総額	15,040,409,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,637,533,954円
Ⅳ 発行済数量	56,423,746,938口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038円