有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,943,244,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,241,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,504,003,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,276,772,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4733円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 234,937,080,528円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 185,330,184円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,751,750,344円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 102,333,725,167口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2940円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 246,022,394,250円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,022,394,250円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 127,132,050,273口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9352円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,747,466,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,247,466,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,162,166,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005円 |
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