有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 402,762,300,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,015,511,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,746,789,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,615,762,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3264円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (平成30年9月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 418,331,285,132円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 1,346,847,501円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,984,437,631円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 274,154,283,191口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5210円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (平成30年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 445,574,912,043円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,041,725,569円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,533,186,474円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 353,175,565,434口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2530円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,649,020,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,446,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,248,573,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,150,214,701口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
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