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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

【提出】: 2020/01/20 9:35
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ北欧株式マザーファンド	親投資信託受益証券	21,166,049	2.5545	2.6210	-	102.60%
1	日本	親投資信託受益証券	21,166,049	54,069,074	55,476,214	-	102.60%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	102.60
	小計		102.60
合計(対純資産総額比)			102.60
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ北欧株式マザーファンド	親投資信託受益証券	74,313,759	2.5545	2.6210	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	74,313,759	189,836,177	194,776,362	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ北欧株式マザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	5,728	4,923.17	6,040.12	-	8.28%
1	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,728	28,199,947	34,597,836	-	8.28%
2	DSV PANALPINA A/S	株式	2,107	8,388.91	10,526.74	-	5.31%
2	デンマーク	運輸	2,107	17,675,453	22,179,862	-	5.31%
3	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	5,359	2,565.21	3,862.30	-	4.95%
3	スウェーデン	資本財	5,359	13,747,007	20,698,113	-	4.95%
4	BAKKAFROST P/F	株式	2,782	5,290.51	6,908.44	-	4.60%
4	デンマーク	食品・飲料・タバコ	2,782	14,718,206	19,219,307	-	4.60%
5	COLOPLAST-B	株式	1,400	10,696.88	13,305.50	-	4.46%
5	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	1,400	14,975,639	18,627,700	-	4.46%
6	SWECO AB-B SHS	株式	3,589	2,211.47	3,802.47	-	3.27%
6	スウェーデン	資本財	3,589	7,936,973	13,647,072	-	3.27%
7	TRYGVESTA AS	株式	4,286	2,669.65	3,064.74	-	3.14%
7	デンマーク	保険	4,286	11,442,147	13,135,518	-	3.14%
8	AVANZA BANK HOLDING AB	株式	14,044	1,069.77	922.39	-	3.10%
8	スウェーデン	各種金融	14,044	15,023,896	12,954,087	-	3.10%
9	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	株式	13,217	870.57	952.87	-	3.01%
9	スウェーデン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,217	11,506,415	12,594,162	-	3.01%
10	HEXPOL AB	株式	12,277	891.62	996.90	-	2.93%
10	スウェーデン	素材	12,277	10,946,455	12,239,027	-	2.93%
11	EQUINOR ASA	株式	5,802	2,356.68	2,042.88	-	2.84%
11	ノルウェー	エネルギー	5,802	13,673,480	11,852,818	-	2.84%
12	NOVOZYMES A/S	株式	2,306	5,013.83	5,118.74	-	2.82%
12	デンマーク	素材	2,306	11,561,900	11,803,837	-	2.82%
13	SANDVIK AB	株式	6,053	1,533.86	1,945.83	-	2.82%
13	スウェーデン	資本財	6,053	9,284,474	11,778,118	-	2.82%
14	TOMRA SYSTEMS ASA	株式	4,012	2,613.62	2,929.41	-	2.81%
14	ノルウェー	商業・専門サービス	4,012	10,485,877	11,752,833	-	2.81%
15	CHR HANSEN HOLDING A/S	株式	1,354	9,803.39	8,446.74	-	2.74%
15	デンマーク	素材	1,354	13,273,799	11,436,899	-	2.74%
16	TOPDANMARK A/S	株式	2,184	5,012.51	4,897.75	-	2.56%
16	デンマーク	保険	2,184	10,947,322	10,696,686	-	2.56%
17	VEIDEKKE ASA	株式	8,751	1,144.88	1,188.37	-	2.49%
17	ノルウェー	資本財	8,751	10,018,849	10,399,443	-	2.49%
18	LIFCO AB-B SHS	株式	1,889	4,085.38	5,444.03	-	2.46%
18	スウェーデン	資本財	1,889	7,717,285	10,283,787	-	2.46%
19	SIMCORP A/S	株式	1,089	7,120.25	9,416.87	-	2.45%
19	デンマーク	ソフトウェア・サービス	1,089	7,753,963	10,254,976	-	2.45%
20	SVENSKA HANDELSBANKEN	株式	9,063	1,134.10	1,102.58	-	2.39%
20	スウェーデン	銀行	9,063	10,278,372	9,992,695	-	2.39%
21	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	株式	4,847	1,643.28	2,049.40	-	2.38%
21	ノルウェー	保険	4,847	7,964,998	9,933,480	-	2.38%
22	EPIROC AB-A	株式	8,089	880.88	1,223.27	-	2.37%
22	スウェーデン	資本財	8,089	7,125,494	9,895,043	-	2.37%
23	CARLSBERG AS-B	株式	574	11,856.38	15,697.50	-	2.16%
23	デンマーク	食品・飲料・タバコ	574	6,805,566	9,010,365	-	2.16%
24	ATEA ASA	株式	5,616	1,340.92	1,387.61	-	1.86%
24	ノルウェー	ソフトウェア・サービス	5,616	7,530,646	7,792,873	-	1.86%
25	TELENOR ASA	株式	3,684	2,014.42	2,029.83	-	1.79%
25	ノルウェー	電気通信サービス	3,684	7,421,141	7,477,926	-	1.79%
26	HENNES & MAURITZ AB	株式	3,093	1,924.62	2,303.15	-	1.70%
26	スウェーデン	小売	3,093	5,952,876	7,123,673	-	1.70%
27	NORDEA BANK ABP	株式	8,799	919.07	799.55	-	1.68%
27	スウェーデン	銀行	8,799	8,086,927	7,035,309	-	1.68%
28	GN STORE NORD A/S	株式	1,487	4,205.41	4,603.62	-	1.64%
28	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	1,487	6,253,449	6,845,590	-	1.64%
29	HIQ INTERNATIONAL AB	株式	12,539	557.24	544.17	-	1.63%
29	スウェーデン	ソフトウェア・サービス	12,539	6,987,247	6,823,447	-	1.63%
30	FLSMIDTH & CO A/S	株式	1,576	5,385.99	3,960.12	-	1.49%
30	デンマーク	資本財	1,576	8,488,331	6,241,157	-	1.49%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	19.85
		素材	8.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.28
		保険	8.08
		ヘルスケア機器・サービス	7.57
		食品・飲料・タバコ	6.75
		ソフトウェア・サービス	5.95
		運輸	5.31
		銀行	4.07
		各種金融	3.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.01
		エネルギー	2.84
		商業・専門サービス	2.81
		電気通信サービス	1.79
		小売	1.70
		自動車・自動車部品	1.43
		耐久消費財・アパレル	1.03
	小計		92.07
合計(対純資産総額比)			92.07
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

開示資料

決算