有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/20 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ北欧株式マザーファンド	親投資信託受益証券	20,087,037	2.4406	2.5138	-	99.23%
1	日本	親投資信託受益証券	20,087,037	49,025,136	50,494,793	-	99.23%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	99.23
	小計		99.23
合計(対純資産総額比)			99.23
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ北欧株式マザーファンド	親投資信託受益証券	66,460,853	2.4406	2.5138	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	66,460,853	162,206,180	167,069,292	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ北欧株式マザーファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	4,774	5,947.26	6,718.37	-	8.25%
1	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,774	28,392,251	32,073,534	-	8.25%
2	COLOPLAST-B	株式	1,820	13,075.93	16,708.47	-	7.82%
2	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	1,820	23,798,200	30,409,424	-	7.82%
3	DSV PANALPINA A/S	株式	2,063	11,426.00	10,766.81	-	5.71%
3	デンマーク	運輸	2,063	23,571,855	22,211,949	-	5.71%
4	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	5,241	3,796.20	3,761.47	-	5.07%
4	スウェーデン	資本財	5,241	19,895,892	19,713,916	-	5.07%
5	AVANZA BANK HOLDING AB	株式	13,740	1,011.32	1,287.79	-	4.55%
5	スウェーデン	各種金融	13,740	13,895,636	17,694,262	-	4.55%
6	BAKKAFROST P/F	株式	2,799	6,331.06	5,156.36	-	3.71%
6	デンマーク	食品・飲料・タバコ	2,799	17,720,645	14,432,679	-	3.71%
7	TOMRA SYSTEMS ASA	株式	3,922	2,860.44	3,567.64	-	3.60%
7	ノルウェー	商業・専門サービス	3,922	11,218,651	13,992,303	-	3.60%
8	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	株式	14,914	914.15	905.35	-	3.47%
8	スウェーデン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,914	13,633,772	13,502,491	-	3.47%
9	SWECO AB-B SHS	株式	3,512	3,627.34	3,759.31	-	3.40%
9	スウェーデン	資本財	3,512	12,739,220	13,202,703	-	3.40%
10	CHR HANSEN HOLDING A/S	株式	1,324	8,017.08	9,233.58	-	3.14%
10	デンマーク	素材	1,324	10,614,621	12,225,273	-	3.14%
11	TRYGVESTA AS	株式	4,193	3,027.90	2,834.76	-	3.06%
11	デンマーク	保険	4,193	12,695,999	11,886,169	-	3.06%
12	NOVOZYMES A/S	株式	2,254	5,031.89	5,072.40	-	2.94%
12	デンマーク	素材	2,254	11,341,883	11,433,212	-	2.94%
13	SIMCORP A/S	株式	1,066	11,209.58	9,641.00	-	2.64%
13	デンマーク	ソフトウェア・サービス	1,066	11,949,419	10,277,306	-	2.64%
14	SANDVIK AB	株式	5,921	1,871.74	1,692.66	-	2.58%
14	スウェーデン	資本財	5,921	11,082,594	10,022,275	-	2.58%
15	LIFCO AB-B SHS	株式	1,847	5,660.40	5,112.14	-	2.43%
15	スウェーデン	資本財	1,847	10,454,768	9,442,129	-	2.43%
16	HEXPOL AB	株式	12,001	944.12	779.93	-	2.41%
16	スウェーデン	素材	12,001	11,330,490	9,360,035	-	2.41%
17	TOPDANMARK A/S	株式	2,137	4,858.18	4,257.58	-	2.34%
17	デンマーク	保険	2,137	10,381,931	9,098,469	-	2.34%
18	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	株式	4,739	1,800.30	1,887.83	-	2.30%
18	ノルウェー	保険	4,739	8,531,628	8,946,473	-	2.30%
19	SVENSKA HANDELSBANKEN	株式	8,863	1,012.57	1,008.11	-	2.30%
19	スウェーデン	銀行	8,863	8,974,495	8,934,967	-	2.30%
20	EPIROC AB-A	株式	7,910	1,205.79	1,118.68	-	2.28%
20	スウェーデン	資本財	7,910	9,537,852	8,848,822	-	2.28%
21	EQUINOR ASA	株式	5,668	1,741.99	1,462.97	-	2.13%
21	ノルウェー	エネルギー	5,668	9,873,606	8,292,128	-	2.13%
22	VEIDEKKE ASA	株式	8,550	1,228.23	954.26	-	2.10%
22	ノルウェー	資本財	8,550	10,501,431	8,159,008	-	2.10%
23	CARLSBERG AS-B	株式	562	15,071.72	13,080.65	-	1.89%
23	デンマーク	食品・飲料・タバコ	562	8,470,308	7,351,330	-	1.89%
24	GN STORE NORD A/S	株式	1,455	4,966.30	4,898.24	-	1.83%
24	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	1,455	7,225,975	7,126,953	-	1.83%
25	NORDEA BANK ABP	株式	8,607	730.33	695.38	-	1.54%
25	スウェーデン	銀行	8,607	6,285,960	5,985,187	-	1.54%
26	TELENOR ASA	株式	3,605	1,738.27	1,630.64	-	1.51%
26	ノルウェー	電気通信サービス	3,605	6,266,483	5,878,466	-	1.51%
27	HIQ INTERNATIONAL AB	株式	12,255	503.13	448.23	-	1.41%
27	スウェーデン	ソフトウェア・サービス	12,255	6,165,907	5,493,107	-	1.41%
28	DEMANT A/S	株式	2,085	3,199.74	2,540.86	-	1.36%
28	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	2,085	6,671,473	5,297,713	-	1.36%
29	ATEA ASA	株式	5,494	1,301.23	934.60	-	1.32%
29	ノルウェー	ソフトウェア・サービス	5,494	7,148,984	5,134,719	-	1.32%
30	HENNES & MAURITZ AB	株式	3,025	1,983.03	1,528.44	-	1.19%
30	スウェーデン	小売	3,025	5,998,683	4,623,531	-	1.19%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	18.94
		ヘルスケア機器・サービス	11.02
		素材	8.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.25
		保険	7.70
		運輸	5.71
		食品・飲料・タバコ	5.60
		ソフトウェア・サービス	5.38
		各種金融	4.55
		銀行	3.84
		商業・専門サービス	3.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.47
		エネルギー	2.13
		電気通信サービス	1.51
		小売	1.19
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	0.77
	小計		93.35
合計(対純資産総額比)			93.35
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

開示資料

決算