有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	13,699,509	5.4922	5.6100	-	101.23
	日本			75,240,626	76,854,245	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.23
	小計		101.23
合 計(対純資産総額比)			101.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	87,557,106	5.4837	5.6100	-	100.02
	日本			480,143,072	491,195,364	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.02
	小計		100.02
合 計(対純資産総額比)			100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	2,474	15,545.96	19,952.23	-	8.69
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		38,460,729	49,361,841	-
2	NORDEA BANK ABP	株式	22,963	1,676.34	1,838.38	-	7.43
	スウェーデン	銀行		38,493,933	42,214,903	-
3	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	12,636	2,319.49	2,800.60	-	6.23
	スウェーデン	資本財		29,309,138	35,388,406	-
4	DSV A/S	株式	1,213	23,756.42	22,910.79	-	4.89
	デンマーク	運輸		28,816,543	27,790,800	-
5	AVANZA BANK HOLDING AB	株式	8,016	2,958.34	3,460.24	-	4.88
	スウェーデン	金融サービス		23,714,069	27,737,299	-
6	SVENSKA HANDELSBANKEN	株式	17,952	1,423.10	1,370.04	-	4.33
	スウェーデン	銀行		25,547,519	24,595,022	-
7	EQUINOR ASA	株式	5,418	4,880.48	4,280.13	-	4.08
	ノルウェー	エネルギー		26,442,467	23,189,793	-
8	NOVOZYMES A/S	株式	2,475	7,876.07	8,787.73	-	3.83
	デンマーク	素材		19,493,280	21,749,644	-
9	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	株式	8,541	2,595.31	2,528.29	-	3.80
	ノルウェー	保険		22,166,628	21,594,193	-
10	COLOPLAST-B	株式	1,092	18,112.15	19,433.58	-	3.74
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		19,778,478	21,221,480	-
11	LIFCO AB-B SHS	株式	5,493	3,286.72	3,848.85	-	3.72
	スウェーデン	資本財		18,053,996	21,141,766	-
12	TRYGVESTA AS	株式	6,493	3,291.17	3,138.95	-	3.59
	デンマーク	保険		21,369,583	20,381,267	-
13	TOPDANMARK A/S	株式	2,759	7,243.05	6,652.24	-	3.23
	デンマーク	保険		19,983,602	18,353,557	-
14	BAKKAFROST P/F	株式	1,674	7,379.54	9,589.84	-	2.83
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		12,353,366	16,053,408	-
15	EPIROC AB-A	株式	4,668	2,781.95	2,971.24	-	2.44
	スウェーデン	資本財		12,986,189	13,869,785	-
16	SKF AB	株式	3,753	2,803.46	3,283.85	-	2.17
	スウェーデン	資本財		10,521,422	12,324,326	-
17	SANDVIK AB	株式	3,458	2,931.09	3,249.44	-	1.98
	スウェーデン	資本財		10,135,729	11,236,577	-
18	PANDORA A/S	株式	439	20,552.06	24,489.29	-	1.89
	デンマーク	耐久消費財・アパレル		9,022,358	10,750,802	-
19	HEXPOL AB	株式	5,889	1,530.07	1,801.10	-	1.87
	スウェーデン	素材		9,010,629	10,606,701	-
20	SWECO AB-B SHS	株式	6,231	1,812.57	1,692.11	-	1.86
	スウェーデン	資本財		11,294,161	10,543,599	-
21	A P MOLLER - MAERSK A/S	株式	40	245,118.50	238,917.25	-	1.68
	デンマーク	運輸		9,804,740	9,556,690	-
22	TOMRA SYSTEMS ASA	株式	4,674	1,475.90	1,949.34	-	1.60
	ノルウェー	資本財		6,898,403	9,111,224	-
23	VEIDEKKE ASA	株式	4,881	1,480.18	1,637.04	-	1.41
	ノルウェー	資本財		7,224,797	7,990,431	-
24	ATEA ASA	株式	4,026	1,776.79	1,979.28	-	1.40
	ノルウェー	ソフトウェア・サービス		7,153,380	7,968,613	-
25	TELENOR ASA	株式	3,941	1,649.16	1,802.46	-	1.25
	ノルウェー	電気通信サービス		6,499,375	7,103,510	-
26	CARLSBERG AS-B	株式	282	18,657.86	21,485.63	-	1.07
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		5,261,519	6,058,950	-
27	GENMAB A/S	株式	125	48,302.09	44,423.49	-	0.98
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,037,762	5,552,937	-
28	ASSA ABLOY AB	株式	1,271	3,866.06	4,293.39	-	0.96
	スウェーデン	資本財		4,913,767	5,456,906	-
29	GETINGE AB-B SHS	株式	1,388	3,239.40	3,434.42	-	0.84
	スウェーデン	ヘルスケア機器・サービス		4,496,295	4,766,988	-
30	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	株式	655	4,116.27	4,172.87	-	0.48
	デンマーク	資本財		2,696,161	2,733,234	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	23.31
		銀行	11.76
		保険	10.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.67
		運輸	6.57
		素材	5.70
		金融サービス	4.88
		ヘルスケア機器・サービス	4.58
		エネルギー	4.08
		食品・飲料・タバコ	3.89
		耐久消費財・アパレル	1.89
		ソフトウェア・サービス	1.40
		電気通信サービス	1.25
		半導体・半導体製造装置	0.42
		公益事業	0.41
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.35
	小計		90.80
合 計(対純資産総額比)			90.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。