有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	21,113,524	4.5436	4.3039	-	98.97
	日本			95,931,966	90,870,495	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		98.97
	小計		98.97
合 計(対純資産総額比)			98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	140,396,969	4.5385	4.3039	-	100.00
	日本			637,202,721	604,254,514	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	5,336	12,983.60	14,414.44	-	8.50
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		69,280,539	76,915,473	-
2	NORDEA BANK ABP	株式	42,624	1,441.15	1,331.57	-	6.27
	スウェーデン	銀行		61,427,902	56,756,907	-
3	AVANZA BANK HOLDING AB	株式	15,260	4,385.87	3,135.49	-	5.29
	スウェーデン	各種金融		66,928,430	47,847,623	-
4	DSV A/S	株式	2,304	26,086.70	20,551.62	-	5.23
	デンマーク	運輸		60,103,772	47,350,955	-
5	COLOPLAST-B	株式	2,077	19,590.89	17,504.03	-	4.02
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		40,690,299	36,355,882	-
6	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	株式	12,833	2,921.90	2,773.79	-	3.93
	ノルウェー	保険		37,496,824	35,596,175	-
7	TRYGVESTA AS	株式	11,779	2,974.96	3,021.11	-	3.93
	デンマーク	保険		35,042,099	35,585,737	-
8	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	6,007	7,343.01	5,869.73	-	3.90
	スウェーデン	資本財		44,109,494	35,259,510	-
9	SVENSKA HANDELSBANKEN	株式	27,136	1,271.80	1,287.13	-	3.86
	スウェーデン	銀行		34,511,828	34,927,657	-
10	TOPDANMARK A/S	株式	4,985	6,801.05	6,920.53	-	3.81
	デンマーク	保険		33,903,271	34,498,891	-
11	EQUINOR ASA	株式	7,435	3,516.06	4,538.81	-	3.73
	ノルウェー	エネルギー		26,141,925	33,746,126	-
12	BAKKAFROST P/F	株式	3,180	8,387.12	8,763.00	-	3.08
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		26,671,062	27,866,340	-
13	LIFCO AB-B SHS	株式	10,453	3,356.63	2,650.59	-	3.06
	スウェーデン	資本財		35,086,944	27,706,679	-
14	A P MOLLER - MAERSK A/S	株式	77	365,340.19	358,535.09	-	3.05
	デンマーク	運輸		28,131,195	27,607,202	-
15	TOMRA SYSTEMS ASA	株式	4,435	8,241.40	5,554.49	-	2.72
	ノルウェー	商業・専門サービス		36,550,652	24,634,207	-
16	EPIROC AB-A	株式	8,875	2,862.95	2,654.51	-	2.60
	スウェーデン	資本財		25,408,697	23,558,838	-
17	NOVOZYMES A/S	株式	2,511	8,939.71	8,823.23	-	2.45
	デンマーク	素材		22,447,620	22,155,135	-
18	SWECO AB-B SHS	株式	11,858	1,982.41	1,795.81	-	2.35
	スウェーデン	資本財		23,507,483	21,294,809	-
19	SANDVIK AB	株式	6,576	3,024.53	2,547.99	-	1.85
	スウェーデン	資本財		19,889,360	16,755,624	-
20	VEIDEKKE ASA	株式	9,265	1,768.35	1,680.83	-	1.72
	ノルウェー	資本財		16,383,841	15,572,982	-
21	SKF AB	株式	7,114	2,760.42	2,143.47	-	1.68
	スウェーデン	資本財		19,637,644	15,248,716	-
22	CHR HANSEN HOLDING A/S	株式	1,436	9,062.68	9,885.96	-	1.57
	デンマーク	素材		13,014,019	14,196,244	-
23	DEMANT A/S	株式	2,263	5,751.81	5,558.34	-	1.39
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		13,016,350	12,578,532	-
24	HEXPOL AB	株式	11,197	1,430.38	1,122.05	-	1.39
	スウェーデン	素材		16,016,014	12,563,700	-
25	ATEA ASA	株式	7,649	2,225.37	1,633.91	-	1.38
	ノルウェー	ソフトウェア・サービス		17,021,875	12,497,854	-
26	GENMAB A/S	株式	239	46,370.14	45,485.65	-	1.20
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		11,082,464	10,871,072	-
27	SIMCORP A/S	株式	1,177	12,450.33	8,436.11	-	1.10
	デンマーク	ソフトウェア・サービス		14,654,048	9,929,313	-
28	GETINGE AB-B SHS	株式	2,645	4,976.18	3,748.47	-	1.10
	スウェーデン	ヘルスケア機器・サービス		13,162,001	9,914,719	-
29	PANDORA A/S	株式	837	15,344.51	11,164.16	-	1.03
	デンマーク	耐久消費財・アパレル		12,843,359	9,344,405	-
30	CARLSBERG AS-B	株式	536	19,502.92	16,119.92	-	0.95
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		10,453,569	8,640,281	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	18.74
		保険	11.68
		銀行	10.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.70
		運輸	8.28
		ヘルスケア機器・サービス	6.50
		素材	5.40
		各種金融	5.36
		食品・飲料・タバコ	4.03
		エネルギー	3.73
		商業・専門サービス	2.72
		ソフトウェア・サービス	2.48
		耐久消費財・アパレル	1.03
		公益事業	0.80
		消費者サービス	0.74
		半導体・半導体製造装置	0.67
		電気通信サービス	0.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.44
		自動車・自動車部品	0.35
		小売	0.27
	小計		93.71
合 計(対純資産総額比)			93.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。