有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2021/01/20 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ北欧株式マザーファンド	親投資信託受益証券	16,356,843	3.2733	3.0213	-	97.69%
1	日本	親投資信託受益証券	16,356,843	53,542,172	49,418,929	-	97.69%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	97.69
	小計		97.69
合計(対純資産総額比)			97.69
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ北欧株式マザーファンド	親投資信託受益証券	58,590,381	3.2720	3.0213	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	58,590,381	191,712,285	177,019,118	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ北欧株式マザーファンド」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DSV PANALPINA A/S	株式	1,939	12,050.58	16,760.79	-	7.82%
1	デンマーク	運輸	1,939	23,366,078	32,499,191	-	7.82%
2	NOVO-NORDISK A/S	株式	4,486	6,272.35	6,970.81	-	7.52%
2	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,486	28,137,804	31,271,098	-	7.52%
3	COLOPLAST-B	株式	1,710	13,790.69	15,540.63	-	6.39%
3	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	1,710	23,582,090	26,574,494	-	6.39%
4	AVANZA BANK HOLDING AB	株式	12,910	1,093.42	1,933.80	-	6.01%
4	スウェーデン	各種金融	12,910	14,116,159	24,965,358	-	6.01%
5	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	4,923	4,104.38	4,620.02	-	5.47%
5	スウェーデン	資本財	4,923	20,205,864	22,744,378	-	5.47%
6	SWECO AB-B SHS	株式	3,300	3,921.81	5,133.36	-	4.08%
6	スウェーデン	資本財	3,300	12,941,978	16,940,088	-	4.08%
7	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	株式	14,019	988.37	1,180.20	-	3.98%
7	スウェーデン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,019	13,855,981	16,545,279	-	3.98%
8	BAKKAFROST P/F	株式	2,631	6,710.31	5,978.64	-	3.78%
8	デンマーク	食品・飲料・タバコ	2,631	17,654,841	15,729,828	-	3.78%
9	TOMRA SYSTEMS ASA	株式	3,684	3,031.79	4,167.50	-	3.69%
9	ノルウェー	商業・専門サービス	3,684	11,169,120	15,353,081	-	3.69%
10	NOVOZYMES A/S	株式	2,118	5,306.94	6,422.23	-	3.27%
10	デンマーク	素材	2,118	11,240,114	13,602,304	-	3.27%
11	CHR HANSEN HOLDING A/S	株式	1,244	8,455.31	10,899.43	-	3.26%
11	デンマーク	素材	1,244	10,518,416	13,558,903	-	3.26%
12	SIMCORP A/S	株式	1,002	11,822.32	12,767.39	-	3.08%
12	デンマーク	ソフトウェア・サービス	1,002	11,845,974	12,792,934	-	3.08%
13	LIFCO AB-B SHS	株式	1,734	6,119.92	7,325.00	-	3.06%
13	スウェーデン	資本財	1,734	10,611,945	12,701,550	-	3.06%
14	EPIROC AB-A	株式	7,427	1,303.68	1,565.79	-	2.80%
14	スウェーデン	資本財	7,427	9,682,468	11,629,137	-	2.80%
15	TRYGVESTA AS	株式	3,943	3,193.41	2,935.59	-	2.78%
15	デンマーク	保険	3,943	12,591,640	11,575,070	-	2.78%
16	SANDVIK AB	株式	5,562	2,023.69	1,876.95	-	2.51%
16	スウェーデン	資本財	5,562	11,255,782	10,439,640	-	2.51%
17	GN STORE NORD A/S	株式	1,367	5,237.77	7,478.39	-	2.46%
17	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	1,367	7,160,040	10,222,972	-	2.46%
18	VEIDEKKE ASA	株式	8,036	1,301.81	1,184.75	-	2.29%
18	ノルウェー	資本財	8,036	10,461,372	9,520,731	-	2.29%
19	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	株式	4,453	1,908.14	2,012.99	-	2.16%
19	ノルウェー	保険	4,453	8,496,972	8,963,866	-	2.16%
20	HEXPOL AB	株式	9,597	1,020.77	911.22	-	2.10%
20	スウェーデン	素材	9,597	9,796,389	8,745,074	-	2.10%
21	TOPDANMARK A/S	株式	2,009	5,123.74	4,106.55	-	1.98%
21	デンマーク	保険	2,009	10,293,594	8,250,079	-	1.98%
22	DEMANT A/S	株式	1,961	3,374.65	3,284.91	-	1.55%
22	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	1,961	6,617,696	6,441,728	-	1.55%
23	NORDEA BANK ABP	株式	8,092	789.62	771.41	-	1.50%
23	スウェーデン	銀行	8,092	6,389,610	6,242,252	-	1.50%
24	PANDORA A/S	株式	730	4,444.12	8,380.40	-	1.47%
24	デンマーク	耐久消費財・アパレル	730	3,244,212	6,117,692	-	1.47%
25	EQUINOR ASA	株式	4,351	1,846.34	1,343.82	-	1.41%
25	ノルウェー	エネルギー	4,351	8,033,441	5,846,982	-	1.41%
26	CARLSBERG AS-B	株式	427	15,895.58	13,448.00	-	1.38%
26	デンマーク	食品・飲料・タバコ	427	6,787,414	5,742,296	-	1.38%
27	SVENSKA HANDELSBANKEN	株式	6,684	1,094.78	854.15	-	1.37%
27	スウェーデン	銀行	6,684	7,317,533	5,709,162	-	1.37%
28	TELENOR ASA	株式	2,536	1,842.40	1,624.65	-	0.99%
28	ノルウェー	電気通信サービス	2,536	4,672,340	4,120,130	-	0.99%
29	ATEA ASA	株式	2,684	1,379.18	1,200.11	-	0.77%
29	ノルウェー	ソフトウェア・サービス	2,684	3,701,733	3,221,116	-	0.77%
30	AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT	株式	274	9,083.86	7,934.43	-	0.52%
30	スウェーデン	自動車・自動車部品	274	2,488,978	2,174,036	-	0.52%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	20.52
		ヘルスケア機器・サービス	10.40
		素材	8.64
		運輸	7.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.52
		保険	6.93
		各種金融	6.01
		食品・飲料・タバコ	5.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.98
		ソフトウェア・サービス	3.85
		商業・専門サービス	3.69
		銀行	2.88
		耐久消費財・アパレル	1.47
		エネルギー	1.41
		電気通信サービス	0.99
		自動車・自動車部品	0.52
		小売	0.47
	小計		92.27
合計(対純資産総額比)			92.27
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

開示資料

決算