有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	20,559,915	4.1098	4.2890	-	103.77
	日本			84,497,551	88,181,475	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		103.77
	小計		103.77
合 計(対純資産総額比)			103.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	139,437,871	4.1098	4.2890	-	100.01
	日本			573,074,700	598,049,028	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	4,484	14,099.94	16,101.95	-	8.64
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		63,224,165	72,201,188	-
2	NORDEA BANK ABP	株式	44,994	1,472.11	1,438.79	-	7.75
	スウェーデン	銀行		66,236,304	64,737,295	-
3	EQUINOR ASA	株式	9,586	4,005.98	5,403.65	-	6.20
	ノルウェー	エネルギー		38,401,356	51,799,408	-
4	AVANZA BANK HOLDING AB	株式	14,204	4,536.88	3,029.83	-	5.15
	スウェーデン	各種金融		64,441,845	43,035,733	-
5	DSV A/S	株式	2,145	28,329.65	19,978.72	-	5.13
	デンマーク	運輸		60,767,100	42,854,365	-
6	SVENSKA HANDELSBANKEN	株式	30,600	1,317.00	1,396.61	-	5.12
	スウェーデン	銀行		40,300,307	42,736,449	-
7	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	株式	14,492	3,002.26	2,743.71	-	4.76
	ノルウェー	保険		43,508,851	39,761,874	-
8	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	22,365	1,863.22	1,603.74	-	4.29
	スウェーデン	資本財		41,671,136	35,867,698	-
9	TRYGVESTA AS	株式	10,962	3,230.75	3,238.23	-	4.25
	デンマーク	保険		35,415,512	35,497,575	-
10	TOPDANMARK A/S	株式	4,640	7,385.81	6,988.09	-	3.88
	デンマーク	保険		34,270,182	32,424,746	-
11	COLOPLAST-B	株式	1,934	21,275.33	16,696.85	-	3.87
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		41,146,491	32,291,727	-
12	A P MOLLER - MAERSK A/S	株式	72	396,752.25	301,911.75	-	2.60
	デンマーク	運輸		28,566,162	21,737,646	-
13	BAKKAFROST P/F	株式	2,960	8,703.16	7,317.51	-	2.59
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		25,761,365	21,659,859	-
14	LIFCO AB-B SHS	株式	9,730	3,472.20	2,215.25	-	2.58
	スウェーデン	資本財		33,784,582	21,554,401	-
15	TOMRA SYSTEMS ASA	株式	8,257	4,275.97	2,419.50	-	2.39
	ノルウェー	商業・専門サービス		35,306,755	19,977,870	-
16	EPIROC AB-A	株式	8,259	2,961.52	2,288.25	-	2.26
	スウェーデン	資本財		24,459,225	18,898,739	-
17	NOVOZYMES A/S	株式	2,337	9,708.35	7,727.75	-	2.16
	デンマーク	素材		22,688,420	18,059,754	-
18	HEXPOL AB	株式	10,425	1,479.63	1,479.08	-	1.85
	スウェーデン	素材		15,425,172	15,419,492	-
19	SKF AB	株式	6,623	2,855.46	2,198.35	-	1.74
	スウェーデン	資本財		18,911,742	14,559,685	-
20	SANDVIK AB	株式	6,121	2,976.10	2,373.43	-	1.74
	スウェーデン	資本財		18,216,738	14,527,801	-
21	GENMAB A/S	株式	222	50,357.06	57,625.97	-	1.53
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		11,179,268	12,792,967	-
22	SWECO AB-B SHS	株式	11,036	2,050.67	1,128.91	-	1.49
	スウェーデン	資本財		22,631,203	12,458,761	-
23	ATEA ASA	株式	7,118	2,269.84	1,649.66	-	1.41
	ノルウェー	ソフトウェア・サービス		16,156,779	11,742,308	-
24	CHR HANSEN HOLDING A/S	株式	1,336	9,841.90	8,392.05	-	1.34
	デンマーク	素材		13,148,780	11,211,786	-
25	VEIDEKKE ASA	株式	8,624	1,834.99	1,191.42	-	1.23
	ノルウェー	資本財		15,824,981	10,274,840	-
26	SIMCORP A/S	株式	1,095	13,520.82	8,953.24	-	1.17
	デンマーク	ソフトウェア・サービス		14,805,301	9,803,803	-
27	TELENOR ASA	株式	6,959	1,880.37	1,336.05	-	1.11
	ノルウェー	電気通信サービス		13,085,527	9,297,613	-
28	CARLSBERG AS-B	株式	499	21,179.79	17,490.05	-	1.04
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		10,568,717	8,727,539	-
29	DEMANT A/S	株式	2,107	6,246.35	4,084.97	-	1.03
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		13,161,068	8,607,052	-
30	GETINGE AB-B SHS	株式	2,461	5,147.51	2,983.86	-	0.88
	スウェーデン	ヘルスケア機器・サービス		12,668,027	7,343,289	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	16.81
		保険	12.89
		銀行	12.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.18
		運輸	7.73
		エネルギー	6.20
		ヘルスケア機器・サービス	5.78
		素材	5.43
		各種金融	5.23
		食品・飲料・タバコ	3.64
		ソフトウェア・サービス	2.58
		商業・専門サービス	2.39
		電気通信サービス	1.11
		消費者サービス	0.88
		耐久消費財・アパレル	0.75
		公益事業	0.69
		半導体・半導体製造装置	0.61
		自動車・自動車部品	0.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.35
		小売	0.25
	小計		96.82
合 計(対純資産総額比)			96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。