有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	17,825,717	4.6324	4.5454	-	99.30
	日本			82,577,017	81,025,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.30
	小計		99.30
合 計(対純資産総額比)			99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	109,766,233	4.6327	4.5454	-	100.00
	日本			508,520,127	498,931,435	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	3,536	9,353.33	14,407.90	-	8.78
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		33,073,399	50,946,341	-
2	NORDEA BANK ABP	株式	30,298	1,472.94	1,573.26	-	8.22
	スウェーデン	銀行		44,627,329	47,666,667	-
3	EQUINOR ASA	株式	6,666	5,059.33	5,013.04	-	5.76
	ノルウェー	エネルギー		33,725,560	33,416,931	-
4	DSV A/S	株式	1,492	23,524.18	21,589.52	-	5.55
	デンマーク	運輸		35,098,091	32,211,578	-
5	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	15,539	1,729.35	1,916.28	-	5.13
	スウェーデン	資本財		26,872,425	29,777,214	-
6	SVENSKA HANDELSBANKEN	株式	22,082	1,398.22	1,258.39	-	4.79
	スウェーデン	銀行		30,875,713	27,787,865	-
7	AVANZA BANK HOLDING AB	株式	9,856	2,970.31	2,515.71	-	4.28
	スウェーデン	金融サービス		29,275,424	24,794,896	-
8	TRYGVESTA AS	株式	7,983	3,496.57	2,922.18	-	4.02
	デンマーク	保険		27,913,158	23,327,818	-
9	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	株式	10,506	2,519.97	2,215.64	-	4.01
	ノルウェー	保険		26,474,871	23,277,534	-
10	TOPDANMARK A/S	株式	3,392	7,751.59	6,662.88	-	3.90
	デンマーク	保険		26,293,404	22,600,502	-
11	COLOPLAST-B	株式	1,344	18,355.88	15,626.09	-	3.62
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		24,670,308	21,001,478	-
12	LIFCO AB-B SHS	株式	6,761	2,370.88	2,692.72	-	3.14
	スウェーデン	資本財		16,029,573	18,205,534	-
13	EPIROC AB-A	株式	5,738	2,647.80	2,454.70	-	2.43
	スウェーデン	資本財		15,193,102	14,085,071	-
14	BAKKAFROST P/F	株式	2,059	7,206.53	6,540.90	-	2.32
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		14,838,265	13,467,729	-
15	A P MOLLER - MAERSK A/S	株式	50	320,707.10	246,509.70	-	2.13
	デンマーク	運輸		16,035,355	12,325,485	-
16	SKF AB	株式	4,615	2,321.27	2,399.04	-	1.91
	スウェーデン	資本財		10,712,665	11,071,611	-
17	NOVOZYMES A/S	株式	1,623	8,714.47	6,648.00	-	1.86
	デンマーク	素材		14,143,591	10,789,707	-
18	SANDVIK AB	株式	4,257	2,574.71	2,527.78	-	1.86
	スウェーデン	資本財		10,960,583	10,760,780	-
19	SWECO AB-B SHS	株式	7,665	1,330.94	1,354.40	-	1.79
	スウェーデン	資本財		10,201,674	10,381,552	-
20	HEXPOL AB	株式	7,240	1,528.73	1,299.42	-	1.62
	スウェーデン	素材		11,068,077	9,407,865	-
21	CHR HANSEN HOLDING A/S	株式	929	9,265.10	10,030.46	-	1.61
	デンマーク	素材		8,607,285	9,318,304	-
22	PANDORA A/S	株式	541	10,710.78	16,731.61	-	1.56
	デンマーク	耐久消費財・アパレル		5,794,536	9,051,806	-
23	VEIDEKKE ASA	株式	5,998	1,201.08	1,276.24	-	1.32
	ノルウェー	資本財		7,204,137	7,654,899	-
24	ATEA ASA	株式	4,948	1,541.62	1,545.98	-	1.32
	ノルウェー	ソフトウェア・サービス		7,627,948	7,649,528	-
25	TELENOR ASA	株式	4,844	1,314.08	1,550.00	-	1.29
	ノルウェー	電気通信サービス		6,365,434	7,508,248	-
26	TOMRA SYSTEMS ASA	株式	5,744	2,462.56	1,143.65	-	1.13
	ノルウェー	資本財		14,145,002	6,569,139	-
27	GENMAB A/S	株式	154	67,606.79	42,328.65	-	1.12
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		10,411,447	6,518,613	-
28	CARLSBERG AS-B	株式	347	19,214.78	18,007.21	-	1.08
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		6,667,531	6,248,505	-
29	ASSA ABLOY AB	株式	1,562	3,196.94	3,127.21	-	0.84
	スウェーデン	資本財		4,993,626	4,884,705	-
30	GETINGE AB-B SHS	株式	1,708	3,198.28	2,632.38	-	0.78
	スウェーデン	ヘルスケア機器・サービス		5,462,670	4,496,110	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	20.38
		銀行	13.01
		保険	11.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.91
		運輸	7.68
		エネルギー	5.76
		素材	5.09
		ヘルスケア機器・サービス	4.40
		金融サービス	4.28
		食品・飲料・タバコ	3.40
		耐久消費財・アパレル	1.56
		ソフトウェア・サービス	1.32
		電気通信サービス	1.29
		公益事業	0.40
		半導体・半導体製造装置	0.34
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.33
	小計		91.08
合 計(対純資産総額比)			91.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。