有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	8,943,728	5.7418	5.8216	-	101.20
	日本			51,353,314	52,066,806	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.20
	小計		101.20
合 計(対純資産総額比)			101.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	84,996,750	5.7418	5.8216	-	100.01
	日本			488,042,258	494,817,079	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA BANK ABP	株式	22,206	1,682.56	1,796.96	-	7.30
	スウェーデン	銀行		37,363,048	39,903,482	-
2	DSV A/S	株式	1,173	23,831.33	33,480.29	-	7.18
	デンマーク	運輸		27,954,155	39,272,391	-
3	NOVO-NORDISK A/S	株式	2,161	15,722.10	17,243.02	-	6.81
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		33,975,468	37,262,177	-
4	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	12,222	2,343.88	2,554.26	-	5.71
	スウェーデン	資本財		28,646,950	31,218,257	-
5	SVENSKA HANDELSBANKEN	株式	17,361	1,430.00	1,599.38	-	5.08
	スウェーデン	銀行		24,826,237	27,766,853	-
6	AVANZA BANK HOLDING AB	株式	7,752	2,994.16	3,187.26	-	4.52
	スウェーデン	金融サービス		23,210,785	24,707,686	-
7	LIFCO AB-B SHS	株式	5,312	3,372.72	4,607.02	-	4.47
	スウェーデン	資本財		17,915,913	24,472,500	-
8	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	株式	8,259	2,550.26	2,816.00	-	4.25
	ノルウェー	保険		21,062,624	23,257,426	-
9	NOVOZYMES A/S	株式	2,393	7,937.99	9,639.55	-	4.22
	デンマーク	素材		18,995,613	23,067,455	-
10	TRYGVESTA AS	株式	6,277	3,265.67	3,620.69	-	4.16
	デンマーク	保険		20,498,632	22,727,133	-
11	COLOPLAST-B	株式	1,056	18,101.36	19,551.77	-	3.78
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		19,115,043	20,646,679	-
12	EQUINOR ASA	株式	5,240	4,743.68	3,789.70	-	3.63
	ノルウェー	エネルギー		24,856,929	19,858,054	-
13	SWECO AB-B SHS	株式	6,026	1,850.24	2,590.91	-	2.85
	スウェーデン	資本財		11,149,567	15,612,829	-
14	BAKKAFROST P/F	株式	1,619	7,305.37	9,134.51	-	2.70
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		11,827,406	14,788,787	-
15	EPIROC AB-A	株式	4,515	2,788.81	3,022.01	-	2.49
	スウェーデン	資本財		12,591,503	13,644,379	-
16	SKF AB	株式	3,629	2,805.70	2,977.46	-	1.98
	スウェーデン	資本財		10,181,903	10,805,216	-
17	SANDVIK AB	株式	3,342	2,945.35	3,059.37	-	1.87
	スウェーデン	資本財		9,843,360	10,224,424	-
18	TOMRA SYSTEMS ASA	株式	4,519	1,495.78	2,235.99	-	1.85
	ノルウェー	資本財		6,759,454	10,104,465	-
19	PANDORA A/S	株式	425	20,677.08	23,590.42	-	1.83
	デンマーク	耐久消費財・アパレル		8,787,759	10,025,930	-
20	A P MOLLER - MAERSK A/S	株式	38	232,515.89	223,835.23	-	1.56
	デンマーク	運輸		8,835,604	8,505,739	-
21	HEXPOL AB	株式	5,697	1,538.22	1,474.36	-	1.54
	スウェーデン	素材		8,763,288	8,399,440	-
22	VEIDEKKE ASA	株式	4,717	1,468.56	1,776.46	-	1.53
	ノルウェー	資本財		6,927,240	8,379,599	-
23	ATEA ASA	株式	3,890	1,713.52	2,025.84	-	1.44
	ノルウェー	ソフトウェア・サービス		6,665,613	7,880,540	-
24	TELENOR ASA	株式	3,810	1,631.07	1,926.37	-	1.34
	ノルウェー	電気通信サービス		6,214,390	7,339,488	-
25	ASSA ABLOY AB	株式	1,228	3,914.58	4,808.20	-	1.08
	スウェーデン	資本財		4,807,109	5,904,472	-
26	CARLSBERG AS-B	株式	272	18,406.11	16,784.84	-	0.83
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		5,006,463	4,565,479	-
27	GENMAB A/S	株式	121	47,475.18	34,765.42	-	0.77
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,744,497	4,206,616	-
28	GETINGE AB-B SHS	株式	1,345	3,233.32	2,779.87	-	0.68
	スウェーデン	ヘルスケア機器・サービス		4,348,826	3,738,933	-
29	FLSMIDTH & CO A/S	株式	320	6,343.08	8,135.40	-	0.48
	デンマーク	資本財		2,029,786	2,603,328	-
30	ORSTED A/S	株式	254	7,138.14	9,129.97	-	0.42
	デンマーク	公益事業		1,813,089	2,319,013	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	24.65
		銀行	12.37
		運輸	8.81
		保険	8.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.58
		素材	5.75
		金融サービス	4.52
		ヘルスケア機器・サービス	4.46
		エネルギー	3.63
		食品・飲料・タバコ	3.54
		耐久消費財・アパレル	1.83
		ソフトウェア・サービス	1.44
		電気通信サービス	1.34
		公益事業	0.42
		半導体・半導体製造装置	0.38
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.33
	小計		89.47
合 計(対純資産総額比)			89.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。