有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	19,835,405	4.6697	4.6509	-	100.74
	日本			92,627,204	92,252,485	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.74
	小計		100.74
合 計(対純資産総額比)			100.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	122,675,348	4.6697	4.6509	-	100.00
	日本			572,865,503	570,550,776	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	3,058	17,474.81	22,179.64	-	9.13
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		53,437,981	67,825,363	-
2	NORDEA BANK ABP	株式	38,265	1,432.30	1,499.60	-	7.72
	スウェーデン	銀行		54,807,035	57,382,194	-
3	DSV A/S	株式	1,883	21,975.08	25,103.03	-	6.36
	デンマーク	運輸		41,379,094	47,269,024	-
4	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	19,618	1,681.63	1,920.13	-	5.07
	スウェーデン	資本財		32,990,382	37,669,306	-
5	AVANZA BANK HOLDING AB	株式	12,454	2,888.35	2,820.55	-	4.73
	スウェーデン	金融サービス		35,971,635	35,127,154	-
6	SVENSKA HANDELSBANKEN	株式	27,911	1,359.64	1,212.98	-	4.56
	スウェーデン	銀行		37,949,161	33,855,507	-
7	COLOPLAST-B	株式	1,698	17,147.12	19,180.78	-	4.38
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		29,115,816	32,568,978	-
8	TRYGVESTA AS	株式	10,086	3,266.31	3,142.84	-	4.27
	デンマーク	保険		32,944,098	31,698,734	-
9	EQUINOR ASA	株式	8,418	4,765.27	3,757.23	-	4.26
	ノルウェー	エネルギー		40,114,127	31,628,446	-
10	TOPDANMARK A/S	株式	4,285	7,241.13	7,066.18	-	4.07
	デンマーク	保険		31,028,263	30,278,615	-
11	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	株式	13,277	2,373.50	2,252.44	-	4.02
	ノルウェー	保険		31,513,065	29,905,752	-
12	LIFCO AB-B SHS	株式	8,539	2,305.47	3,013.54	-	3.46
	スウェーデン	資本財		19,686,425	25,732,652	-
13	BAKKAFROST P/F	株式	2,599	6,787.67	9,644.31	-	3.37
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		17,641,180	25,065,587	-
14	EPIROC AB-A	株式	7,241	2,574.74	2,750.13	-	2.68
	スウェーデン	資本財		18,643,750	19,913,734	-
15	SWECO AB-B SHS	株式	9,683	1,294.21	1,740.83	-	2.27
	スウェーデン	資本財		12,531,932	16,856,553	-
16	A P MOLLER - MAERSK A/S	株式	63	299,588.09	241,497.58	-	2.05
	デンマーク	運輸		18,874,050	15,214,348	-
17	SANDVIK AB	株式	5,372	2,503.67	2,757.95	-	1.99
	スウェーデン	資本財		13,449,768	14,815,761	-
18	TOMRA SYSTEMS ASA	株式	7,250	2,319.44	2,042.62	-	1.99
	ノルウェー	商業・専門サービス		16,815,940	14,809,024	-
19	HEXPOL AB	株式	9,143	1,486.55	1,606.52	-	1.98
	スウェーデン	素材		13,591,618	14,688,485	-
20	NOVOZYMES A/S	株式	2,051	8,140.61	6,901.34	-	1.90
	デンマーク	素材		16,696,399	14,154,668	-
21	SKF AB	株式	5,816	2,257.22	2,426.74	-	1.90
	スウェーデン	資本財		13,128,014	14,113,943	-
22	CHR HANSEN HOLDING A/S	株式	1,173	8,654.98	10,358.97	-	1.64
	デンマーク	素材		10,152,300	12,151,078	-
23	ATEA ASA	株式	6,251	1,491.51	1,815.10	-	1.53
	ノルウェー	ソフトウェア・サービス		9,323,491	11,346,215	-
24	VEIDEKKE ASA	株式	7,567	1,131.27	1,499.10	-	1.53
	ノルウェー	資本財		8,560,395	11,343,719	-
25	GENMAB A/S	株式	195	63,154.80	54,734.15	-	1.44
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		12,315,186	10,673,161	-
26	TELENOR ASA	株式	6,109	1,237.70	1,696.28	-	1.39
	ノルウェー	電気通信サービス		7,561,163	10,362,623	-
27	CARLSBERG AS-B	株式	438	17,949.46	22,094.24	-	1.30
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		7,861,866	9,677,281	-
28	PANDORA A/S	株式	684	10,005.46	12,341.00	-	1.14
	デンマーク	耐久消費財・アパレル		6,843,740	8,441,246	-
29	GETINGE AB-B SHS	株式	2,160	3,110.03	3,365.62	-	0.98
	スウェーデン	ヘルスケア機器・サービス		6,717,686	7,269,747	-
30	ASSA ABLOY AB	株式	1,976	3,108.73	3,158.28	-	0.84
	スウェーデン	資本財		6,142,862	6,240,777	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	20.61
		保険	12.36
		銀行	12.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.56
		運輸	8.41
		素材	5.52
		ヘルスケア機器・サービス	5.36
		金融サービス	4.73
		食品・飲料・タバコ	4.68
		エネルギー	4.26
		商業・専門サービス	1.99
		ソフトウェア・サービス	1.53
		電気通信サービス	1.39
		耐久消費財・アパレル	1.14
		公益事業	0.66
		半導体・半導体製造装置	0.39
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.32
	小計		96.18
合 計(対純資産総額比)			96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。