有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	18,220,617	4.1146	4.2074	-	101.80
	日本			74,971,018	76,661,423	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.80
	小計		101.80
合 計(対純資産総額比)			101.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	61,078,377	4.1145	4.2074	-	100.01
	日本			251,312,017	256,981,163	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DSV PANALPINA A/S	株式	1,944	18,334.44	24,486.12	-	8.23
	デンマーク	運輸		35,642,160	47,601,027	-
2	AVANZA BANK HOLDING AB	株式	11,545	2,476.97	3,981.51	-	7.95
	スウェーデン	各種金融		28,596,714	45,966,602	-
3	NOVO-NORDISK A/S	株式	4,499	7,474.25	8,041.63	-	6.25
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		33,626,676	36,179,327	-
4	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	4,941	5,782.75	6,799.04	-	5.81
	スウェーデン	資本財		28,572,599	33,594,076	-
5	COLOPLAST-B	株式	1,714	16,567.94	18,167.12	-	5.38
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		28,397,458	31,138,452	-
6	BAKKAFROST P/F	株式	2,642	7,936.49	8,804.59	-	4.02
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		20,968,207	23,261,753	-
7	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	株式	14,077	1,389.51	1,516.82	-	3.69
	スウェーデン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		19,560,189	21,352,415	-
8	LIFCO AB-B SHS	株式	1,741	8,934.09	11,978.39	-	3.60
	スウェーデン	資本財		15,554,261	20,854,394	-
9	TOMRA SYSTEMS ASA	株式	3,693	5,146.98	5,490.23	-	3.50
	ノルウェー	商業・専門サービス		19,007,826	20,275,456	-
10	SWECO AB-B SHS	株式	9,930	1,980.87	1,949.09	-	3.35
	スウェーデン	資本財		19,670,066	19,354,503	-
11	EPIROC AB-A	株式	7,449	1,915.61	2,503.74	-	3.22
	スウェーデン	資本財		14,269,422	18,650,403	-
12	NOVOZYMES A/S	株式	2,126	6,425.70	7,815.32	-	2.87
	デンマーク	素材		13,661,043	16,615,380	-
13	SANDVIK AB	株式	5,583	2,570.95	2,786.27	-	2.69
	スウェーデン	資本財		14,353,616	15,555,801	-
14	SIMCORP A/S	株式	1,005	14,394.57	14,512.40	-	2.52
	デンマーク	ソフトウェア・サービス		14,466,547	14,584,962	-
15	VEIDEKKE ASA	株式	8,071	1,732.35	1,694.41	-	2.36
	ノルウェー	資本財		13,981,871	13,675,663	-
16	GN STORE NORD A/S	株式	1,371	8,940.81	9,911.59	-	2.35
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		12,257,863	13,588,803	-
17	HEXPOL AB	株式	9,632	1,156.53	1,375.56	-	2.29
	スウェーデン	素材		11,139,719	13,249,422	-
18	CHR HANSEN HOLDING A/S	株式	1,247	10,792.17	10,092.64	-	2.18
	デンマーク	素材		13,457,843	12,585,534	-
19	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	株式	4,464	2,554.61	2,552.26	-	1.97
	ノルウェー	保険		11,403,787	11,393,333	-
20	DEMANT A/S	株式	1,967	3,954.36	5,506.04	-	1.87
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		7,778,239	10,830,400	-
21	TOPDANMARK A/S	株式	2,015	4,797.24	5,360.49	-	1.87
	デンマーク	保険		9,666,444	10,801,407	-
22	EQUINOR ASA	株式	4,367	1,963.00	2,310.47	-	1.74
	ノルウェー	エネルギー		8,572,440	10,089,848	-
23	TRYGVESTA AS	株式	3,957	2,539.77	2,512.51	-	1.72
	デンマーク	保険		10,049,883	9,942,011	-
24	EVOLUTION AB	株式	454	11,865.37	21,693.92	-	1.70
	スウェーデン	消費者サービス		5,386,878	9,849,041	-
25	NORDEA BANK ABP	株式	8,119	976.11	1,153.31	-	1.62
	スウェーデン	銀行		7,925,049	9,363,736	-
26	PANDORA A/S	株式	732	11,562.36	12,460.50	-	1.58
	デンマーク	耐久消費財・アパレル		8,463,653	9,121,086	-
27	SVENSKA HANDELSBANKEN	株式	6,711	1,151.38	1,272.31	-	1.48
	スウェーデン	銀行		7,726,967	8,538,501	-
28	CARLSBERG AS-B	株式	429	16,797.53	19,267.62	-	1.43
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		7,206,144	8,265,811	-
29	ATEA ASA	株式	2,694	1,575.68	2,178.53	-	1.01
	ノルウェー	ソフトウェア・サービス		4,244,887	5,868,986	-
30	HEXAGON AB-B SHS	株式	515	10,065.88	10,981.06	-	0.98
	スウェーデン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		5,183,933	5,655,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	22.20
		ヘルスケア機器・サービス	9.60
		運輸	8.23
		各種金融	7.95
		素材	7.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.25
		保険	5.56
		食品・飲料・タバコ	5.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.67
		ソフトウェア・サービス	3.54
		商業・専門サービス	3.50
		銀行	3.09
		エネルギー	1.74
		消費者サービス	1.70
		耐久消費財・アパレル	1.58
		電気通信サービス	0.87
		小売	0.56
		自動車・自動車部品	0.53
	小計		94.35
合 計(対純資産総額比)			94.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。