有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	22,023,025	4.6336	4.6873	-	102.13
	日本			102,047,332	103,228,525	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		102.13
	小計		102.13
合 計(対純資産総額比)			102.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ北欧株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	93,480,670	4.6329	4.6873	-	100.00
	日本			433,087,047	438,171,944	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ北欧株式 マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	5,374	8,154.50	12,311.14	-	8.21
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		43,822,309	66,160,093	-
2	AVANZA BANK HOLDING AB	株式	12,950	2,844.29	4,615.09	-	7.42
	スウェーデン	各種金融		36,833,622	59,765,480	-
3	DSV A/S	株式	2,118	19,937.91	26,658.97	-	7.01
	デンマーク	運輸		42,228,507	56,463,709	-
4	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	5,521	6,258.25	7,361.18	-	5.05
	スウェーデン	資本財		34,551,809	40,641,129	-
5	COLOPLAST-B	株式	1,910	17,138.46	19,153.04	-	4.54
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		32,734,461	36,582,325	-
6	LIFCO AB-B SHS	株式	9,605	2,107.63	3,328.15	-	3.97
	スウェーデン	資本財		20,243,810	31,966,928	-
7	BAKKAFROST P/F	株式	2,922	8,554.34	10,664.45	-	3.87
	デンマーク	食品・飲料・タバコ		24,995,796	31,161,552	-
8	TOMRA SYSTEMS ASA	株式	4,077	5,548.81	7,477.37	-	3.78
	ノルウェー	商業・専門サービス		22,622,504	30,485,278	-
9	NORDEA BANK ABP	株式	18,060	1,209.86	1,401.75	-	3.14
	スウェーデン	銀行		21,850,136	25,315,605	-
10	EPIROC AB-A	株式	8,148	2,075.04	2,872.91	-	2.91
	スウェーデン	資本財		16,907,434	23,408,552	-
11	A P MOLLER - MAERSK A/S	株式	70	310,152.95	328,529.24	-	2.86
	デンマーク	運輸		21,710,707	22,997,047	-
12	SWECO AB-B SHS	株式	10,904	2,002.67	1,953.10	-	2.64
	スウェーデン	資本財		21,837,133	21,296,656	-
13	NOVOZYMES A/S	株式	2,309	6,834.53	8,717.93	-	2.50
	デンマーク	素材		15,780,936	20,129,723	-
14	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	株式	15,438	1,418.26	1,259.70	-	2.41
	スウェーデン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		21,895,229	19,447,341	-
15	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	株式	6,652	2,696.66	2,877.90	-	2.38
	ノルウェー	保険		17,938,213	19,143,830	-
16	SANDVIK AB	株式	6,038	2,695.86	2,910.29	-	2.18
	スウェーデン	資本財		16,277,603	17,572,391	-
17	SKF AB	株式	6,536	2,977.84	2,658.65	-	2.16
	スウェーデン	資本財		19,463,199	17,376,952	-
18	TRYGVESTA AS	株式	5,967	2,661.40	2,748.00	-	2.04
	デンマーク	保険		15,880,606	16,397,360	-
19	SVENSKA HANDELSBANKEN	株式	11,854	1,196.48	1,321.64	-	1.95
	スウェーデン	銀行		14,183,114	15,666,839	-
20	ATEA ASA	株式	7,035	1,902.69	2,138.33	-	1.87
	ノルウェー	ソフトウェア・サービス		13,385,483	15,043,221	-
21	SIMCORP A/S	株式	1,081	14,472.87	13,887.29	-	1.86
	デンマーク	ソフトウェア・サービス		15,645,183	15,012,171	-
22	TOPDANMARK A/S	株式	2,461	5,176.99	6,090.41	-	1.86
	デンマーク	保険		12,740,596	14,988,523	-
23	EQUINOR ASA	株式	5,019	2,160.67	2,959.62	-	1.84
	ノルウェー	エネルギー		10,844,444	14,854,362	-
24	HEXPOL AB	株式	10,292	1,239.93	1,344.34	-	1.72
	スウェーデン	素材		12,761,378	13,835,998	-
25	VEIDEKKE ASA	株式	8,511	1,721.06	1,620.77	-	1.71
	ノルウェー	資本財		14,647,977	13,794,458	-
26	GETINGE AB-B SHS	株式	2,432	4,686.30	5,281.25	-	1.59
	スウェーデン	ヘルスケア機器・サービス		11,397,096	12,844,024	-
27	CHR HANSEN HOLDING A/S	株式	1,318	10,590.14	9,292.70	-	1.52
	デンマーク	素材		13,957,810	12,247,791	-
28	PANDORA A/S	株式	769	12,318.13	15,907.91	-	1.52
	デンマーク	耐久消費財・アパレル		9,472,642	12,233,190	-
29	DEMANT A/S	株式	2,080	4,384.95	5,694.15	-	1.47
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		9,120,703	11,843,832	-
30	GENMAB A/S	株式	220	49,727.35	50,676.15	-	1.38
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		10,940,017	11,148,753	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	22.55
		運輸	9.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.60
		ヘルスケア機器・サービス	7.61
		各種金融	7.51
		保険	6.27
		素材	5.74
		銀行	5.09
		食品・飲料・タバコ	5.05
		商業・専門サービス	3.78
		ソフトウェア・サービス	3.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.41
		エネルギー	1.84
		耐久消費財・アパレル	1.52
		消費者サービス	1.22
		半導体・半導体製造装置	1.04
		公益事業	0.94
		電気通信サービス	0.67
		自動車・自動車部品	0.43
		小売	0.38
	小計		97.25
合 計(対純資産総額比)			97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。