有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年4月15日)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成28年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 882,668 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,563,497 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,927,255 | |||
| 流動資産合計 | 34,423,411 | |||
| 資産合計 | 34,423,411 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 940,764 | |||
| 未払収益分配金 | 66,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 917 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,467 | |||
| その他未払費用 | 3,017 | |||
| 流動負債合計 | 1,041,868 | |||
| 負債合計 | 1,041,868 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 33,351,691 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,852 | |||
| (分配準備積立金) | 244,172 | |||
| 元本等合計 | 33,381,543 | |||
| 純資産合計 | 33,381,543 | |||
| 負債純資産合計 | 34,423,411 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
