有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月15日現在) | 当期 (2019年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,871 | 49,846 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,221,846 | 6,380,475 | |||
| 流動資産合計 | 6,271,717 | 6,430,321 | |||
| 資産合計 | 6,271,717 | 6,430,321 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 69,095 | |||
| 未払収益分配金 | 13,731 | 13,732 | |||
| 未払受託者報酬 | 224 | 180 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,310 | 5,766 | |||
| その他未払費用 | 715 | 549 | |||
| 流動負債合計 | 21,980 | 89,322 | |||
| 負債合計 | 21,980 | 89,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,865,983 | 6,866,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △616,246 | △525,421 | |||
| (分配準備積立金) | 251,743 | 252,669 | |||
| 元本等合計 | 6,249,737 | 6,340,999 | |||
| 純資産合計 | 6,249,737 | 6,340,999 | |||
| 負債純資産合計 | 6,271,717 | 6,430,321 | |||
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