有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/17-2024/04/15)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月16日現在) | 当期 (2024年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,636 | 49,616 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,129,065 | 7,223,280 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,384 | - | |||
| 未収入金 | - | 56,553 | |||
| 流動資産合計 | 5,180,085 | 7,329,449 | |||
| 資産合計 | 5,180,085 | 7,329,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 32,342 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,656 | 17,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 149 | 211 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,776 | 6,836 | |||
| その他未払費用 | 456 | 678 | |||
| 流動負債合計 | 51,379 | 25,520 | |||
| 負債合計 | 51,379 | 25,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,828,314 | 8,897,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,699,608 | △1,593,754 | |||
| (分配準備積立金) | 239,388 | 270,917 | |||
| 元本等合計 | 5,128,706 | 7,303,929 | |||
| 純資産合計 | 5,128,706 | 7,303,929 | |||
| 負債純資産合計 | 5,180,085 | 7,329,449 | |||
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