有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/18-2023/10/16)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年4月17日現在) | 当期 (2023年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,661 | 49,636 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,295,959 | 5,129,065 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,384 | |||
| 流動資産合計 | 5,345,620 | 5,180,085 | |||
| 資産合計 | 5,345,620 | 5,180,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 97,265 | 32,342 | |||
| 未払収益分配金 | 14,344 | 13,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 159 | 149 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,133 | 4,776 | |||
| その他未払費用 | 496 | 456 | |||
| 流動負債合計 | 117,397 | 51,379 | |||
| 負債合計 | 117,397 | 51,379 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,172,200 | 6,828,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,943,977 | △1,699,608 | |||
| (分配準備積立金) | 219,166 | 239,388 | |||
| 元本等合計 | 5,228,223 | 5,128,706 | |||
| 純資産合計 | 5,228,223 | 5,128,706 | |||
| 負債純資産合計 | 5,345,620 | 5,180,085 | |||
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