有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年10月15日現在) | 当期 (2022年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,731 | 49,706 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,615,195 | 6,396,061 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 170,010 | |||
| 流動資産合計 | 6,664,926 | 6,615,777 | |||
| 資産合計 | 6,664,926 | 6,615,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 267,490 | |||
| 未払収益分配金 | 13,516 | 13,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 169 | 182 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,629 | 5,926 | |||
| その他未払費用 | 548 | 570 | |||
| 流動負債合計 | 19,862 | 287,960 | |||
| 負債合計 | 19,862 | 287,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,758,304 | 6,896,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,240 | △568,383 | |||
| (分配準備積立金) | 258,327 | 219,661 | |||
| 元本等合計 | 6,645,064 | 6,327,817 | |||
| 純資産合計 | 6,645,064 | 6,327,817 | |||
| 負債純資産合計 | 6,664,926 | 6,615,777 | |||
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