有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年4月15日現在) | 当期 (2019年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,846 | 49,821 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,380,475 | 6,031,865 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 93,403 | |||
| 流動資産合計 | 6,430,321 | 6,175,089 | |||
| 資産合計 | 6,430,321 | 6,175,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 69,095 | 168,278 | |||
| 未払収益分配金 | 13,732 | 13,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 180 | 152 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,766 | 5,075 | |||
| その他未払費用 | 549 | 492 | |||
| 流動負債合計 | 89,322 | 187,230 | |||
| 負債合計 | 89,322 | 187,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,866,420 | 6,616,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,421 | △628,835 | |||
| (分配準備積立金) | 252,669 | 235,239 | |||
| 元本等合計 | 6,340,999 | 5,987,859 | |||
| 純資産合計 | 6,340,999 | 5,987,859 | |||
| 負債純資産合計 | 6,430,321 | 6,175,089 | |||
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