有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/16-2022/10/17)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年4月15日現在) | 当期 (2022年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,706 | 49,681 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,396,061 | 5,397,775 | |||
| 派生商品評価勘定 | 170,010 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,615,777 | 5,447,456 | |||
| 資産合計 | 6,615,777 | 5,447,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 267,490 | 159,256 | |||
| 未払金 | - | 280,442 | |||
| 未払収益分配金 | 13,792 | 13,867 | |||
| 未払受託者報酬 | 182 | 153 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,926 | 5,076 | |||
| その他未払費用 | 570 | 490 | |||
| 流動負債合計 | 287,960 | 459,284 | |||
| 負債合計 | 287,960 | 459,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,896,200 | 6,933,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △568,383 | △1,945,341 | |||
| (分配準備積立金) | 219,661 | 203,472 | |||
| 元本等合計 | 6,327,817 | 4,988,172 | |||
| 純資産合計 | 6,327,817 | 4,988,172 | |||
| 負債純資産合計 | 6,615,777 | 5,447,456 | |||
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