有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月17日現在) | 当期 (平成29年4月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 187,977 | 268,015 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,966 | 49,941 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,025,702 | 11,900,487 | |||
| 派生商品評価勘定 | 779,655 | 348,980 | |||
| 流動資産合計 | 11,043,300 | 12,567,423 | |||
| 資産合計 | 11,043,300 | 12,567,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 698,176 | - | |||
| 未払収益分配金 | 23,721 | 26,251 | |||
| 未払解約金 | 19,113 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 352 | 353 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,693 | 11,844 | |||
| その他未払費用 | 1,154 | 1,167 | |||
| 流動負債合計 | 754,209 | 39,615 | |||
| 負債合計 | 754,209 | 39,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,860,768 | 13,125,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,571,677 | △597,849 | |||
| (分配準備積立金) | 95,057 | 116,567 | |||
| 元本等合計 | 10,289,091 | 12,527,808 | |||
| 純資産合計 | 10,289,091 | 12,527,808 | |||
| 負債純資産合計 | 11,043,300 | 12,567,423 | |||
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