有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/16-2024/10/15)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年4月15日現在) | 当期 (2024年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,616 | 49,616 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,223,280 | 7,094,248 | |||
| 未収入金 | 56,553 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,329,449 | 7,143,864 | |||
| 資産合計 | 7,329,449 | 7,143,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,795 | 17,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 211 | 173 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,836 | 5,867 | |||
| その他未払費用 | 678 | 571 | |||
| 流動負債合計 | 25,520 | 24,210 | |||
| 負債合計 | 25,520 | 24,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,897,683 | 8,799,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,593,754 | △1,680,343 | |||
| (分配準備積立金) | 270,917 | 227,925 | |||
| 元本等合計 | 7,303,929 | 7,119,654 | |||
| 純資産合計 | 7,303,929 | 7,119,654 | |||
| 負債純資産合計 | 7,329,449 | 7,143,864 | |||
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