有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月15日現在) | 当期 (2020年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,821 | 49,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,031,865 | 5,684,047 | |||
| 派生商品評価勘定 | 93,403 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,175,089 | 5,733,848 | |||
| 資産合計 | 6,175,089 | 5,733,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 168,278 | 259,073 | |||
| 未払収益分配金 | 13,233 | 12,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 152 | 148 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,075 | 4,825 | |||
| その他未払費用 | 492 | 460 | |||
| 流動負債合計 | 187,230 | 276,559 | |||
| 負債合計 | 187,230 | 276,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,616,694 | 6,026,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △628,835 | △569,283 | |||
| (分配準備積立金) | 235,239 | 181,790 | |||
| 元本等合計 | 5,987,859 | 5,457,289 | |||
| 純資産合計 | 5,987,859 | 5,457,289 | |||
| 負債純資産合計 | 6,175,089 | 5,733,848 | |||
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