有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年4月15日現在) | 当期 (2021年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,751 | 49,731 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,148,982 | 6,615,195 | |||
| 派生商品評価勘定 | 134,229 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,332,962 | 6,664,926 | |||
| 資産合計 | 6,332,962 | 6,664,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 67,634 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,561 | 13,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 175 | 169 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,713 | 5,629 | |||
| その他未払費用 | 549 | 548 | |||
| 流動負債合計 | 86,632 | 19,862 | |||
| 負債合計 | 86,632 | 19,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,280,912 | 6,758,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,582 | △113,240 | |||
| (分配準備積立金) | 212,214 | 258,327 | |||
| 元本等合計 | 6,246,330 | 6,645,064 | |||
| 純資産合計 | 6,246,330 | 6,645,064 | |||
| 負債純資産合計 | 6,332,962 | 6,664,926 | |||
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