有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年4月15日現在) | 当期 (平成28年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 882,668 | - | |||
| コール・ローン | - | 187,977 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,991 | 49,966 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,563,497 | 10,025,702 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,927,255 | 779,655 | |||
| 流動資産合計 | 34,423,411 | 11,043,300 | |||
| 資産合計 | 34,423,411 | 11,043,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 940,764 | 698,176 | |||
| 未払収益分配金 | 66,703 | 23,721 | |||
| 未払解約金 | - | 19,113 | |||
| 未払受託者報酬 | 917 | 352 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,467 | 11,693 | |||
| その他未払費用 | 3,017 | 1,154 | |||
| 流動負債合計 | 1,041,868 | 754,209 | |||
| 負債合計 | 1,041,868 | 754,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,351,691 | 11,860,768 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,852 | △1,571,677 | |||
| (分配準備積立金) | 244,172 | 95,057 | |||
| 元本等合計 | 33,381,543 | 10,289,091 | |||
| 純資産合計 | 33,381,543 | 10,289,091 | |||
| 負債純資産合計 | 34,423,411 | 11,043,300 | |||
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