有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年4月16日現在) | 当期 (平成30年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,896 | 49,871 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,595,969 | 6,221,846 | |||
| 派生商品評価勘定 | 425,373 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,071,238 | 6,271,717 | |||
| 資産合計 | 11,071,238 | 6,271,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 413,661 | - | |||
| 未払収益分配金 | 21,651 | 13,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 292 | 224 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,879 | 7,310 | |||
| その他未払費用 | 969 | 715 | |||
| 流動負債合計 | 446,452 | 21,980 | |||
| 負債合計 | 446,452 | 21,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,825,815 | 6,865,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,029 | △616,246 | |||
| (分配準備積立金) | 390,027 | 251,743 | |||
| 元本等合計 | 10,624,786 | 6,249,737 | |||
| 純資産合計 | 10,624,786 | 6,249,737 | |||
| 負債純資産合計 | 11,071,238 | 6,271,717 | |||
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