有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年4月15日現在) | 当期 (2020年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,801 | 49,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,684,047 | 7,782,829 | |||
| 流動資産合計 | 5,733,848 | 7,832,605 | |||
| 資産合計 | 5,733,848 | 7,832,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 259,073 | 34,429 | |||
| 未払収益分配金 | 12,053 | 16,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 148 | 209 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,825 | 6,947 | |||
| その他未払費用 | 460 | 682 | |||
| 流動負債合計 | 276,559 | 58,705 | |||
| 負債合計 | 276,559 | 58,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,026,572 | 8,219,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △569,283 | △445,137 | |||
| (分配準備積立金) | 181,790 | 142,852 | |||
| 元本等合計 | 5,457,289 | 7,773,900 | |||
| 純資産合計 | 5,457,289 | 7,773,900 | |||
| 負債純資産合計 | 5,733,848 | 7,832,605 | |||
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