- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2020年10月26日現在 | 第11期 2021年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,705,021,463 | 981,038,520 |
| 株式 | 14,644,641,380 | 15,058,811,120 |
| 派生商品評価勘定 | 32,090,960 | 3,263,730 |
| 未収入金 | 464,207,655 | - |
| 未収配当金 | 34,406,930 | 57,988,630 |
| 差入委託証拠金 | 73,440,000 | 16,530,000 |
| 流動資産合計 | 16,953,808,388 | 16,117,632,000 |
| 資産合計 | 16,953,808,388 | 16,117,632,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 202,640 | - |
| 前受金 | 35,280,000 | 1,940,000 |
| 未払金 | 182,244,971 | 50,338,633 |
| 未払収益分配金 | 35,153,028 | 55,497,980 |
| 未払解約金 | 112,590,567 | 3,548,628 |
| 未払受託者報酬 | 3,772,232 | 3,639,476 |
| 未払委託者報酬 | 132,029,270 | 127,383,103 |
| その他未払費用 | 135,434 | 129,111 |
| 流動負債合計 | 501,408,142 | 242,476,931 |
| 負債合計 | 501,408,142 | 242,476,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,043,722,312 | 8,538,150,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,408,677,934 | 7,337,004,296 |
| (分配準備積立金) | 5,546,257,792 | 6,164,335,837 |
| 元本等合計 | 16,452,400,246 | 15,875,155,069 |
| 純資産合計 | 16,452,400,246 | 15,875,155,069 |
| 負債純資産合計 | 16,953,808,388 | 16,117,632,000 |
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